Budgetplan erstellen

Die Budgetplanung (auch: BWA-Planung) ist das Zentrum einer jeden Planung. Hier formulieren Sie Ihre Erwartungen für kommende Jahr bzw. die kommenden Jahre: Werden Umsätze steigen oder sinken? Erwarten Sie steigende oder sinkende Kosten? In welchen Bereichen und in welcher Höhe? 

In Companyon fällt Ihnen die Budgetplanung Dank der besonderen Komfortplanungsfunktion besonders leicht.

Neuen Plan anlegen

Mit den folgenden Schritten führen wir Sie einmal durch den gesamten Prozess, um einen neuen Plan anzulegen:

Klicken Sie in der Hauptnavigation links auf „Planung“, dann auf "Jahrespläne". Es öffnet sich die „Planungsübersicht“, eine Übersicht aller bereits angelegten Pläne, sortiert nach Jahren. 

Klicken Sie oben rechts auf „+ Neuer Plan“.

Im sich daraufhin öffnenden Fenster definieren Sie die „Stammdaten“ des neuen Plans:

• Wählen Sie die zu verwendende Planungsvorlage
• Definieren Sie, welches Jahr Sie planen möchten
• Vergeben Sie einen Namen für diesen Plan
• Ergänzen Sie optional weitere Notizen, z.B. unter welchen Annahmen Sie den Plan erstellen.

Nach dem Klick auf „Bestätigen“ sehen Sie wieder die Planungsübersicht, in der nun auch der gerade definierte Plan aufgeführt ist.

Plan bearbeiten/mit Basisdaten befüllen

Klicken Sie zur weiteren Bearbeitung auf den Namen des Plans.

Es öffnet sich -nur bei noch leeren Plänen- eine Auswahlmaske, die Ihnen drei Optionen anbietet: 

• Mit einer leeren Tabelle starten. Über diesen Weg können (und müssen) Sie für jedes Feld manuell Werte vergeben. Viel komfortabler ist die nächste Option.
• Bestehende Daten übernehmen: Über „Jahr importieren“ können Sie bereits in Companyon vorliegende Werte übernehmen und in den Folgeschritten weiterbearbeiten. Dies wird -Dank der Companyon Komfortfunktion- der einfachste Weg der Planung sein. Dieser Weg wird auch weiter beschrieben.
• In der Excel-Vorlage planen: Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Companyon Excel-Vorlage zu laden. In dieser können Sie beispielsweise zusätzliche Datenquellen oder komplexere Formeln verarbeiten und sie anschließend wieder in Companyon hochladen.

Klicken Sie im mittleren Block auf „Jahr importieren“.

Es öffnet sich ein Auswahlfenster. Im Dropdown-Menü „Datenauswahl“ stehen Ihnen alle in Companyon hinterlegten Jahre zur Auswahl zur Verfügung. Dies können historische Daten sein, aber auch bereits erstellte Pläne. Über diesen Weg könnten Sie z.B. einen schon vorhandenen Plan importieren, um diesen dann zu einem Forecast zu aktualisieren.

Wählen Sie das letzte Kalenderjahr aus und klicken Sie auf „Import starten“. 

Es öffnet sich der angelegte Plan in der Struktur der gewählten Planungsvorlage. In der linken Spalte sehen Sie die zu planenden BWA-Positionen, in den Spalten rechts davon die vorausgefüllten Monatswerte.

Sie können nun jedes einzelne Feld (nicht die gefetteten Summenzeilen) manuell zum gewünschten Planwert modifizieren und den Plan anschließend speichern.

Viel komfortabler funktioniert dies mit der Companyon Komfortplanung.