Die Komfortplanung

Die Companyon Komfortplanung

Mit unserer Komfortplanung können Sie die Planung in Companyon sehr schnell erledigen. Das Prinzip: Sie planen nicht jede einzelne Zelle Ihres Planes manuell. Sondern Sie planen auf Basis bereits vorhandener Daten (z.B. der BWA des Vorjahres) und modifizieren diese Zahlen nur noch zu Planzahlen. So funktioniert es:

• Öffnen Sie einen vorhandenen Plan, den ändern möchten, indem Sie in der Planungsübersicht auf den Namen des entsprechenden Plans klicken.
• Die Pläne sind in der ersten Ansicht vor versehentlichen Eingaben geschützt. Um in den Bearbeitungsmodus zu 

• wechseln, klicken Sie rechts auf den Button „Plan korrigieren“. 
• Das Prinzip der Komfortplanung ist für alle Zeilen gleich. Wir erklären es am Beispiel der „Umsätze“.
• Zum Start der Komfortplanung klicken Sie auf den „Zauberstab“ neben der Bezeichnung „Umsatzerlöse“. 

Mit dem sich öffnendem Fenster können Sie alle Funktionen der Komfortplanung steuern.

Varianten der Komfortplanung

Die Companyon Komfortplanung erlaubt es unseren Anwendern, die ausgewählten Basisdaten (wie Sie Daten in die Planung importieren erfahren sie im Artikel "Budgetplan erstellen") auf unterschiedliche Weise zu sinnvollen Planwerten zu transformieren. Je nach persönlicher Strategie der Planerstellung kann aus unterschiedlichen Varianten der Komfortplanung gewählt werden:

1. Planung über das Jahresziel (inkl. Berücksichtigung von Saisonkurven) und Planung über das Wachstum des Gesamtjahres (inkl. Berücksichtigung von Saisonkurven)
2. Planung über den Anfangswert und die monatliche Entwicklung
3. Planung über die Vorjahreswerte
4. Planung in Abhängigkeiten von anderen Werten

Über die vier Optionen unter „Wie möchten Sie diese Zeile planen“ bestimmen Sie die Variante der Komfortplanung für die entsprechende Zeile. Die Optionen darunter wechseln entsprechend der getroffenen Auswahl.

1. Zielbetrag: Planung über das Jahresziel & Berücksichtigung von Saisonkurven

„Ab welchem Monat sollen Planwerte berücksichtigt werden“? In diesem Dropdown-Menü wählen Sie den Monat aus, ab dem die Werte über die Komfortplanung geändert werden sollen. Bei einem neuen Plan wird dies typischerweise der erste Monat des Geschäftsjahres sein, um alle Monate zu planen. Bei einer späteren Änderung aber, z.B. bei einem aktualisierten Forecast, kann es sinnvoll sein, einen späteren Monat zu wählen.

„Wie hoch ist Ihr Zielbetrag für den Planzeitraum“? Hier definieren Sie die Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr (in anderen Zeilen beispielsweise die Kosten, Personalkosten usw.). Sie haben zwei Optionen:

Eingabe eines fixen Zielbetrages. Dieser wird von Companyon entsprechend auf die Monate verteilt.

Eine prozentuale Veränderung gegenüber einer Vergleichsbasis, die Sie aus dem Dropdown-Menü wählen können. Z.B. 15% Umsatzwachstum gegenüber den Istwerten des Vorjahres.

„Wie soll der Zielbetrag auf die Monate verteilt werden“? Im vorherigen Schritt definieren Sie den Betrag für das Gesamtjahr, Companyon verteilt diesen Wert gleichmäßig auf die Monate. Je nach Branche kann eine solche Verteilung aber nicht sinnvoll sein, z.B. bei starken saisonalen Schwankungen. Daher haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, die Verteilung des Gesamtwertes auf die Monate des Geschäftsjahres feiner zu justieren. Hier gibt es wieder drei Alternativen:

„Verteilung aus bestehenden Daten“: Dies wird für die meisten Unternehmen zu den besten Ergebnissen führen, da Sie so eine Saisonkurve entsprechend Ihrer eigenen historischen Daten bestimmen können. Wählen Sie dazu im Dropdown-Menü das Jahr aus, dessen saisonale Verteilung übernommen werden soll.

„Saisonkurve“: Hier haben wir bereits einige typische Saisonkurven für unterschiedliche Branchen hinterlegt.

„Benutzerdefiniert“: Diese dritte Option gibt Ihnen die Möglichkeit, die Saisonkurve manuell zu verändern. Dies könnte z.B. der Fall sein, dass Sie in Option 1 die Verteilung des vergangenen Jahres als Basis nehmen. In diesem Jahr aber -z.B. relevant für den Sporteinzelhandel- eine Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Dann können Sie hier die die Saisonkurve einfach verändern, indem Sie mit der Maus die entsprechenden Monate nach oben oder unten schieben und die saisonale Verteilung so ändern. Wichtig: Sie ändern so die Verteilung der Gesamtsumme auf die Monate, die Summe an sich bleibt aber unverändert.

2. Anfangswert (monatliche Entwicklung)

Mit dieser Option planen Sie die Werte für die entsprechende Zeile, indem Sie einen Anfangswert und das dann folgende monatliche Wachstum definieren.

Im Beispiel rechts wird für den Januar ein Umsatz von 450.000 Euro geplant, der von Monat zu Monat um 4% wächst.

In der Summe ergibt dies einem geplanten Jahresumsatz von 6.761.612 Euro. 

3. Vorjahreswerte

Viele Planer orientieren sich bei der Planung an den Zahlen der Vorjahre, um ein besseres Gefühl für die Zahlen und deren historischer Entwicklung zu bekommen. 

In dieser Variante zeigt Companyon die Monatswerte der vergangenen drei Jahr sowie den Durchschnittswert für diese drei Jahre.

Im unteren Teil der Tabelle können Sie nun die Monatswerte für das Planjahr (im Beispiel: 2026) eingeben. Die positive bzw. negative Entwicklung wird Ihnen in der Zeile darüber (Entwicklung (Index)“ direkt angezeigt. In der ganz rechten Spalte sehen Sie die berechneten Werte für das Gesamtjahr.

Sie können alternativ auch die Prozentwerte der Zeile „Entwicklung (Index)“ anpassen, Companyon berechnet dann den absoluten Wert. WICHTIG: Bestätigen Sie den eingegebenen Prozentwert NICHT mit Enter, sondern klicken Sie nach erfolgter Eingabe in eine andere Zelle.

4. Abhängig von anderer Zeile

Nicht alle Werte in einer Planung müssen individuell geplant werden. Zur Vereinfachung können manche Planwerte in Abhängigkeit von anderen Plandaten anhand einer definierten Regel automatisch errechnet werden. Dies beschleunigt die Planung, da nicht jeder Monatswert analysiert und prognostiziert werden muss, sondern nur einmalig die Abhängigkeiten. 

Im Beispiel werden die Umsatzerlöse aus den Material-/Wareneineinkäufen ermittelt.

In 2024 werden wir die Möglichkeiten um eine treiberbasierte Planung erweitern. Dann können Sie aus den BWA-Werten und aus Werten, die über das Datenmodul eingegeben werden, Planwerte nach eigenen Formeln errechnen. Abonnieren Sie doch einfach unseren Newsletter. Wir werden Sie dann automatisch informieren