Budgetpläne - aktiver Plan, Mehrjahrespläne/Szenarien

Der Status von Plänen (Leer, Entwurf, Aktiv) & zugewiesene Mehrjahrespläne/Szenarien

Wichtig: Bis zum 6.3.2024 gab es die Einstellung "Primärer Plan". Seit dem 7.3. ist diese Einstellung entfallen. Stattdessen werden die einzelnen Jahrespläne nun bis zu drei alternativen Mehrjahresplänen zugeordnet. 

Die Inhalte dieses Kapitels erläutert Ihnen auch dieses Video:

Aktiver Plan

In der Planungstabelle sehen Sie in der Spalte „Status“ den Status eines jeden angelegten Plans:

• Aktiv: Nur aktive Pläne stehen z.B. in den Modulen Cockpit bzw. BWA für die Anzeige von Planwerten in Tabellen und Grafiken zur Verfügung. In der Komfortplanung (z.B. als Basis für Saisonkurven) stehen ebenso nur aktive Pläne als Datenbasis zur Verfügung.
• Entwurf: Der Plan ist noch im Bearbeitungsstatus.
• Leer: Es wurde noch mit keiner Planung begonnen.

Den Status eines Plans von „Entwurf“ zu „Aktiv“ ändern Sie im geöffneten Plan selbst. Klicken Sie dazu einfach auf den blauen Button rechts oben „Plan aktivieren“.

Zugewiesene Mehrjahrespläne/Szenarien

Neben dem Status des jeweiligen Plans (Leer, Entwurf, Aktiv) finden Sie die Zuweisung des einzelnen Plans zu sogenannten Mehrjahresplänen. Drei dieser Mehrjahrespläne gibt es in Companyon:

• Das Basis-Szenario: Dieser Plan wird momentan in den meisten Modulen von Companyon verwendet, z.B. bei Soll-Ist-Vergleichen im Cockpit oder für die Prognose in der BWA. Ihre Haupt-Planung sollte daher immer diesem Basis-Szenario zugewiesen sein. Die Effekte alternativer Pläne können Sie analysieren, in dem sie stattdessen diese Pläne temporär dem Basis-Szenario zuweisen. Künftig wird es neue und komfortable Möglichkeiten geben (s.u. "Vorteil der Mehrjahrespläne").
• Das Szenario A und das Szenario B: Den alternativen Szenarien A und B können Sie alternative Pläne zuweisen, mit denen Sie z.B. Personalveränderungen oder geplante Investitionsentscheidungen kalkulieren. Aber auch die klassische Worst-, Base- und Best-Case Planung lässt sich mit diesen drei Mehrjahresplänen sehr gut abbilden.
• Die Nutzung der Szenarien A und B wird aktuell im Modul der Liquiditätsprognose deutlich. Dort kann durch einfachen Klick zwischen den drei Mehrjahresplänen gewechselt werden.

Vorteil der Mehrjahrespläne/Szenarien

Über diese Funktion werden Einzelpläne logisch zu Mehrjahresplänen/Szenarien verknüpft, was künftig neue Funktionen in Companyon ermöglichen wird. 

Gleichzeitig ist es so deutlich einfacher, die Auswirkungen von alternativen Plänen zu analysieren:

• Bisher / "Primärer Plan": In den Analysen wurde immer der aktive Plan berücksichtigt. Um die Effekte eines alternativen Plans zu sehen, musste jedes mal in die Planübersicht gesprungen werden, um den Status "Primärer Plan" zu verändern, um dann zurück in das eigentliche Analyse-Modul zu gehen.
• Neu / "Szenario A" und "Szenario B": Wenn die Pläne zugewiesen wurden, können Sie im entsprechenden Companyon-Modul direkt im Dropdown den entsprechenden Mehrjahresplan auswählen. Der Sprung zur Übersicht der Pläne entfällt dadurch. Momentan steht diese Funktion im Modul Plan-Liquidität zur Verfügung, wird aber demnächst auf weitere Module erweitert.